UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 20,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 13,81% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,277|2012-03-2 | ES0314600117 | 13,70% |
| Deposito|BANKIA|3,250|2012 01 12 | 10,28% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,211|2012 01 12 | 10,28% | |
| Deposito|MARE NOSTRUM|3,500|2012 01 12 | 10,28% | |
| Deposito|UNICAJA|3,250|2012 01 12 | 6,85% | |
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 4,28% |
| Bonos|CAJA VITAL|2,479|2012-09-24 | ES0315308207 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo