UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|3,000|2014 01 21 | 6,31% | |
| Deposito|BANKINTER|2,100|2013 11 07 | 6,13% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,210|2013 11 28 | 5,94% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,250|2013 11 20 | 5,57% | |
| Deposito|BBVA|2,228|2013 07 05 | 4,45% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,350|2014 02 21 | 4,45% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,77% |
| Deposito|BANKINTER|2,500|2014 03 26 | 3,71% | |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2013 12 13 | 3,71% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2014 05 23 | 3,71% | |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 05 14 | 3,34% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,147|2013-10-25 | ES05000905O1 | 3,29% |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,200|2013 07 19 | 2,97% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,717|2013-07-26 | ES05000905L7 | 2,95% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,350|2013 10 25 | 2,78% | |
| Deposito|BBVA|2,370|2013 10 11 | 2,78% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,250|2013 08 02 | 2,78% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,500|2013-0 | XS0386473267 | 1,88% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2014 02 14 | 1,86% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,900|2014 03 07 | 1,86% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,700|2013 09 06 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,150|2013 12 20 | 1,86% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,250|2013 12 20 | 1,86% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,960|2014-03-28 | ES05000905T0 | 1,79% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 05 | 1,49% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,896|2014 01 31 | 1,49% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,700|2013 08 14 | 1,48% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,250|2013 09 23 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo