UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES0L01607156 | 26,03% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,150|2016-04-05 | ES00000126Z1 | 20,97% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 01 | 3,78% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|0,400|2016-10-21 | ES0513495PH5 | 2,68% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 08 23 | 2,10% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 2,10% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 30 | 2,02% | |
| Deposito|BANKIA|0,630|2016 06 29 | 1,68% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 1,68% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 10 14 | 1,47% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,600|2016 08 25 | 1,39% | |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 07 15 | 0,84% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 22 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,145|2017 03 29 | 1,05% | |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 07 08 | 0,84% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,156|2017 02 17 | 0,84% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 02 03 | 0,42% | |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000122E5 | 0,08% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000123J2 | 0,08% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000123U9 | 0,08% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124B7 | 0,08% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124V5 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo