UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-06-16 | ES0L01706164 | 14,00% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,150|2017-04-28 | ES05000907E8 | 5,98% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2017-06-14 | IT0005199341 | 4,00% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 01 | 3,60% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|0,400|2016-10-21 | ES0513495PH5 | 0,56% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 0,48% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 08 23 | 2,00% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 30 | 1,92% | |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-05-04 | XS1408350566 | 0,39% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 26 | 1,20% | |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0L01607156 | 1,55% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 10 14 | 1,40% | |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-12 | ES00000122E5 | 1,40% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-12 | ES00000123C7 | 1,40% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-12 | ES00000126B2 | 1,40% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-12 | ES00000127G9 | 1,40% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-12 | ES00000128B8 | 1,40% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,127|2017-01-27 | ES05000907B4 | 1,40% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,600|2016 08 25 | 1,32% | |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 07 15 | 0,80% | |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-04-28 | XS1405948909 | 0,23% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 22 | 1,00% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,145|2017 03 29 | 0,24% | |
| REPO|M.NOSTRUM|0,120|2016-07-12 | ES00000126Z1 | 1,00% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,221|2017-06-30 | ES05000907G3 | 1,00% |
| Bonos|BANCA INTESA SPA|2,560|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,83% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,156|2017 02 17 | 0,80% | |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 07 08 | 0,80% | |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 0,64% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 02 03 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,155|2017 02 20 | 0,40% | |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo