UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA MURCIA|3,150|2011 01 14 | ES0000000001 | 18,72% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,552|2011 03 21 | ES0000000385 | 11,48% |
| Deposito|UNICAJA|2,750|2011 01 14 | ES0000000425 | 9,99% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,750|2011 01 14 | ES0000000002 | 8,74% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,577|2011 01 10 | ES0000000356 | 8,74% |
| Deposito|BANESTO|2,200|2011 03 21 | ES0000000718 | 4,99% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,014|2011 03 29 | ES0000000762 | 4,99% |
| Pagarés|GAS NATURAL SA|1,121|2011-03-25 | ES0516870492 | 4,98% |
| Pagarés|TELEFONICA MOVILES|1,135|2011-03-30 | ES0578430IJ5 | 4,98% |
| Pagarés|HIDROELECTRICA CANTABRICO S.A.|1,143|20 | ES05060254K9 | 4,98% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,012|2011-03-16 | ES05153084J0 | 4,97% |
| Bonos|REPO ANOTACIONES|1,400|2011-01-03 | ES0000090581 | 4,75% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 03 01 | ES0000000425 | 2,00% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,97% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|1,103|2012-07-0 | ES0214840250 | 1,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo