UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|3,000|2014 01 21 | 8,78% | |
| Deposito|BANKINTER|2,100|2013 11 07 | 8,52% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,210|2013 11 28 | 8,26% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,198|2014-02-28 | ES05000905S2 | 7,63% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,350|2014 02 21 | 6,20% | |
| Deposito|BANKINTER|2,500|2014 03 26 | 5,17% | |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2013 12 13 | 5,16% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2014 05 23 | 5,16% | |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 05 14 | 4,65% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,147|2013-10-25 | ES05000905O1 | 4,58% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,350|2013 10 25 | 3,87% | |
| Deposito|BBVA|2,370|2013 10 11 | 3,87% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2014 02 14 | 2,58% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,900|2014 03 07 | 2,58% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,150|2013 12 20 | 2,58% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,250|2013 12 20 | 2,58% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,960|2014-03-28 | ES05000905T0 | 2,49% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 05 | 2,07% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,896|2014 01 31 | 2,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo