UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK|1,340|2014 07 24 | 10,05% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,600|2014 06 26 | 6,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2015 02 20 | 5,55% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,300|2014 05 29 | 5,48% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,132|2014-05-30 | ES05000905V6 | 4,98% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,343|2014-11-28 | ES05000906B6 | 4,94% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2014 05 23 | 4,57% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 26 | 4,57% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,300|2014 04 01 | 4,57% | |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 05 14 | 4,11% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,600|2014 04 24 | 4,11% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,300|2014 12 19 | 4,11% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,250|2014 09 25 | 3,65% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 06 | 3,43% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,650|2014 09 22 | 3,20% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,200|2014 12 29 | 3,20% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,150|2014 10 02 | 2,74% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2014 04 24 | 2,74% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,400|2015 03 10 | 2,74% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,400|2015 03 03 | 2,74% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,983|2015-01-30 | ES05000906D2 | 1,80% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,400|2014 08 28 | 1,37% | |
| REPO|UNIC.BANCO|1,100|2014-04-01 | ES00000123X3 | 1,35% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,777|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo