UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR|2,477|2010 09 17 | ES0000000356 | 19,05% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,454|20 | ES0000000363 | 19,05% |
| Deposito|CAJA MURCIA|3,000|2010 10 15 | ES0000000001 | 19,05% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|2,966|2010 08 26 | ES0000000385 | 9,53% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,500|2010 10 15 | ES0000000002 | 9,52% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|2,966|2010 07 15 | ES0000000385 | 4,76% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|0,819|2010-11-29 | ES0314843212 | 4,72% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,83% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|0,940|2012-07-0 | ES0214840250 | 1,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo