UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-07-13 | IT0005274987 | 9,58% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-05-11 | ES0L01805115 | 7,68% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-08-17 | ES0L01808176 | 6,09% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-11-14 | IT0005311847 | 4,83% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 | XS1607110514 | 3,89% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,88% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 | XS1432608286 | 2,59% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,524|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,55% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,021|2018-02-19 | XS1369605123 | 2,23% |
| Bonos|RABOBANK|2018-01-15 | XS1345314956 | 2,14% |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 2,03% |
| Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,171|2018-02-19 | XS1366184668 | 1,96% |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 1,94% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,119|2018-06-18 | XS1247516088 | 1,70% |
| Bonos|VODAFONE|0,621|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,49% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000122E5 | 1,47% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000123C7 | 1,46% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000123Q7 | 1,46% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000124W3 | 1,46% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000126Z1 | 1,46% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000128P8 | 1,09% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,391|2019-03-20 | XS1046498157 | 1,44% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,474|2019-03-06 | XS1040422526 | 1,35% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,155|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,16% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000124C5 | 1,10% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000126B2 | 1,09% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000127G9 | 1,09% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000123B9 | 1,09% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-01-02 | ES00000127Z9 | 1,09% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,250|2018-03-12 | XS0901370691 | 1,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,08% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,07% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,325|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,98% |
| Bonos|BNP|0,221|2019-05-20 | XS1069282827 | 0,94% |
| Bonos|DANONE|0,000|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,63% |
| Bonos|HONEYWELL HOLDING BV|0,171|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo