UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPO ANOTACIONES|0,220|2009-07-01 | ES00000120L4 | 14,25% |
| CAJA NAVARRA | ES0000000423 | 11,04% |
| CAJA MURCIA | ES0000000001 | 11,04% |
| CAJA MADRID | ES0000000002 | 9,21% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,013|2009-07-10 | ES05153082P1 | 7,36% |
| Pagarés|IBERCAJA|1,041|2009-08-13 | ES0514954942 | 7,35% |
| Pagarés|CAJA ASTURIAS|1,090|2009-08-07 | ES05148262G6 | 7,35% |
| Obligaciones|UNICAJA|1,235|2009-09-28 | ES0364872046 | 7,35% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|1,644|2009-08-07 | XS0344905202 | 7,34% |
| UNICAJA | ES0000000425 | 5,52% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,342|2010-05-24 | ES0314950280 | 3,64% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,452|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,23% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,856|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo