UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,350|2011 05 23 | ES0000000385 | 11,20% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,476|2011 04 14 | ES0000000356 | 9,80% |
| Deposito|CAJA MURCIA|3,000|2011 04 14 | ES0000000001 | 9,80% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,040|2011 04 25 | ES0000000002 | 9,80% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,132|2011 06 20 | ES0000000762 | 5,60% |
| Pagarés|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.|1,115|201 | ES0573093R13 | 5,58% |
| Pagarés|GAS NATURAL SA|1,310|2011-06-15 | ES0516870500 | 5,58% |
| Pagarés|HIDROELECTRICA CANTABRICO S.A.|1,432|20 | ES05060254R4 | 5,58% |
| Pagarés|BANKINTER|1,980|2011-06-20 | ES0513679PX1 | 5,57% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,390|2011-06-16 | ES05153084K8 | 5,56% |
| Pagarés|TELEFONICA MOVILES|1,695|2011-09-30 | ES0578430IT4 | 5,55% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 04 14 | ES0000000425 | 4,20% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 | ES0314977242 | 2,23% |
| Obligaciones|CAIXA CATALUNYA|1,103|2012-07-06 | ES0214840250 | 2,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo