UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 14,41% |
| Deposito|BBVA|2,533|2012 10 17 | 12,24% | |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 10,61% |
| Pagarés|CAIXABANK|4,000|2013-02-05 | ES05406091X1 | 9,36% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 7,87% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,400|2012 11 23 | 7,56% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,500|2013 01 14 | 7,20% | |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 03 08 | 5,40% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,500|2013-0 | XS0386473267 | 3,63% |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|3,899|2013-05-23 | ES0513900WI8 | 2,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo