UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANESTO|1,710|2010 03 15 | ES0000000718 | 15,95% |
| Deposito|CAIXA GALICIA|0,661|2010 01 21 | ES0000000368 | 11,96% |
| Deposito|CAJA MURCIA|0,650|2010 01 11 | ES0000000001 | 11,96% |
| Deposito|CAJA NAVARRA|0,650|2010 01 11 | ES0000000423 | 11,96% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|1,240|2010 03 24 | ES0000000357 | 7,98% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,125|2010-02-05 | XS0285387071 | 4,01% |
| Deposito|CAJA NAVARRA|0,688|2010 02 02 | ES0000000423 | 3,99% |
| Deposito|CAJA MURCIA|0,650|2010 02 02 | ES0000000001 | 3,99% |
| Bonos|BANCO PASTOR|0,909|2010-01-21 | ES0313770069 | 3,99% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|0,804|2010-05-24 | ES0314950280 | 3,98% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,841|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,53% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|0,902|2012-07-0 | ES0214840250 | 1,53% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,356|2010-06-25 | ES0314950363 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo