UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|3,000|2014 01 21 | 8,15% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,600|2014 06 26 | 7,20% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,198|2014-02-28 | ES05000905S2 | 7,10% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,350|2014 02 21 | 5,76% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,300|2014 05 29 | 5,76% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,132|2014-05-30 | ES05000905V6 | 5,22% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,343|2014-11-28 | ES05000906B6 | 5,15% |
| Deposito|BANKINTER|2,500|2014 03 26 | 4,80% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,500|2014 05 23 | 4,80% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,300|2014 04 01 | 4,80% | |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2014 05 14 | 4,32% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,600|2014 04 24 | 4,32% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 06 | 3,60% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,650|2014 09 22 | 3,36% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,150|2014 10 02 | 2,88% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2014 04 24 | 2,88% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,900|2014 03 07 | 2,40% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2014 02 14 | 2,40% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,960|2014-03-28 | ES05000905T0 | 2,32% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 05 | 1,92% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,896|2014 01 31 | 1,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo