UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,470|2013 05 28 | 7,23% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,750|2013 04 16 | 7,23% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 04 11 | 7,23% | |
| Deposito|BBVA|3,430|2013 04 30 | 6,77% | |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 6,76% |
| Deposito|BBVA|2,228|2013 07 05 | 5,42% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 4,59% |
| Deposito|BANKINTER|2,250|2013 12 13 | 4,52% | |
| Deposito|BANKINTER|2,500|2014 03 26 | 4,52% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|3,200|2013 07 19 | 3,61% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,350|2013 10 25 | 3,39% | |
| Deposito|BBVA|2,370|2013 10 11 | 3,39% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,250|2013 08 02 | 3,39% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,500|2013-0 | XS0386473267 | 2,30% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2014 02 14 | 2,26% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,900|2014 03 07 | 2,26% | |
| Deposito|BBVA|2,236|2013 06 21 | 2,26% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,700|2013 09 06 | 2,26% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,960|2014-03-28 | ES05000905T0 | 2,17% |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|3,899|2013-05-23 | ES0513900WI8 | 1,81% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 05 | 1,81% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|2,700|2013 08 14 | 1,81% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,896|2014 01 31 | 1,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo