UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,260|20 | ES0000000363 | 18,91% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,985|2010 06 17 | ES0000000356 | 18,91% |
| Deposito|CAJA MURCIA|2,500|2010 06 16 | ES0000000001 | 14,18% |
| Deposito|CAJA MADRID|1,000|2010 05 26 | ES0000000002 | 14,18% |
| Deposito|CAJA MURCIA|0,700|2010 04 15 | ES0000000001 | 4,73% |
| Deposito|CAJA NAVARRA|0,694|2010 04 15 | ES0000000423 | 4,73% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|0,751|2010-05-24 | ES0314950280 | 4,72% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|0,779|2010-11-29 | ES0314843212 | 4,70% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,83% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|0,850|2012-07-0 | ES0214840250 | 1,81% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,287|2010-06-25 | ES0314950363 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo