UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,700|2015 05 28 | 6,44% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 11 06 | 4,67% | |
| Deposito|BANKIA|0,800|2015 10 01 | 4,27% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,700|2015 06 25 | 4,03% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,750|2015 11 04 | 3,22% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 11 04 | 2,98% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 10 16 | 2,82% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 10 28 | 2,42% | |
| REPO|UNIC.BANCO|0,150|2015-01-02 | ES00000122F2 | 2,09% |
| Deposito|BANKIA|1,375|2015 09 23 | 2,01% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 10 23 | 1,61% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 10 30 | 1,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2015 11 20 | 1,61% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,700|2015 06 05 | 1,61% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 11 12 | 1,53% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 11 13 | 1,37% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 03 27 | 1,37% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 10 09 | 1,29% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 11 19 | 1,29% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 14 | 1,21% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2015 11 17 | 1,21% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 07 23 | 1,13% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 04 30 | 1,13% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 04 23 | 1,05% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,750|2015 09 25 | 1,05% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 04 08 | 1,05% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2015 02 20 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,750|2015 12 10 | 0,97% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 31 | 0,89% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 22 | 0,81% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 26 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,750|2015 09 15 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2015 10 09 | 0,73% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 04 13 | 0,20% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,840|2015 08 04 | 0,56% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 09 02 | 0,56% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 05 14 | 0,56% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,150|2015 06 05 | 0,48% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 08 27 | 0,48% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,400|2015 03 10 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,400|2015 03 03 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,100|2015 01 15 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,900|2015 07 29 | 0,40% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 06 25 | 0,40% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 04 23 | 0,40% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,315|2015-04-24 | ES05000906G5 | 0,40% |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 09 02 | 0,32% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,983|2015-01-30 | ES05000906D2 | 0,32% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,750|2015 09 18 | 0,20% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,000|2015 08 27 | 0,24% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 09 17 | 0,24% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 06 09 | 0,24% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 09 18 | 0,08% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,250|2015 05 14 | 0,16% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 09 04 | 0,16% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,800|2015 09 11 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo