UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-07-13 | IT0005274987 | 11,34% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-08-17 | ES0L01808176 | 7,21% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,04% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-11-14 | IT0005311847 | 5,73% |
| Deposito|BANKIA|0,000|2018 05 25 | 4,96% | |
| Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 | XS1607110514 | 4,61% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 | XS1432608286 | 3,07% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,524|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,01% |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 2,83% |
| Bonos|BNP|0,222|2019-05-20 | XS1069282827 | 2,82% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,473|2019-03-06 | XS1040422526 | 2,77% |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 2,30% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,122|2018-06-18 | XS1247516088 | 2,01% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,91% |
| Bonos|VODAFONE|0,622|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,75% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,392|2019-03-20 | XS1046498157 | 1,70% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,69% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,28% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,27% |
| Bonos|BANCA INTESA SPA|0,721|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,07% |
| Bonos|RABOBANK|0,172|2019-03-20 | XS1046796253 | 0,96% |
| Bonos|SANOFI|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,85% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,121|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,74% |
| Bonos|DANONE|0,000|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,74% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000124C5 | 0,41% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000122E5 | 0,50% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000124B7 | 0,50% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000126Z1 | 0,50% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000128P8 | 0,42% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000128Q6 | 0,50% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000123B9 | 0,41% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES0000012734 | 0,41% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000127Z9 | 0,41% |
| REPO|CECABANK|0,350|2018-04-03 | ES00000121L2 | 0,41% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,672|2019-03-18 | FR0013136330 | 0,32% |
| Bonos|SHELL TRANSP.& TRADI|0,073|2019-09-15 | XS1292468987 | 0,32% |
| Bonos|LVMH|0,000|2018-11-26 | FR0013257599 | 0,26% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,222|2019-11-27 | FR0013062684 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo