UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-08-17 | ES0L01808176 | 15,77% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-07-13 | IT0005274987 | 9,22% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-02-14 | IT0005241770 | 7,64% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-01-19 | ES0L01801197 | 6,29% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-03-09 | ES0L01803094 | 5,68% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-01-12 | IT0005239030 | 4,65% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 | XS1607110514 | 3,75% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,78% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 | XS1432608286 | 2,50% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,552|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,47% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,371|2017-12-05 | XS1001506622 | 2,24% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,021|2018-02-19 | XS1369605123 | 2,15% |
| Bonos|RABOBANK|2018-01-15 | XS1345314956 | 2,07% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-04-06 | ES0L01804068 | 2,07% |
| Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,171|2018-02-19 | XS1366184668 | 1,89% |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,87% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,121|2018-06-18 | XS1247516088 | 1,64% |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 1,27% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,12% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,12% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,150|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,12% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,250|2018-03-12 | XS0901370691 | 1,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|1,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,04% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,391|2019-03-20 | XS1046498157 | 1,04% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 1,03% |
| Bonos|VODAFONE|0,621|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,00% |
| Bonos|DANONE|0,000|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,60% |
| Bonos|HONEYWELL HOLDING BV|0,171|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo