UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 14,04% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,117|2012 07 02 | 12,61% | |
| Deposito|BBVA|2,533|2012 10 17 | 11,92% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,000|2012 07 12 | 10,51% | |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 10,27% |
| Pagarés|CAIXABANK|4,000|2013-02-05 | ES05406091X1 | 9,09% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 7,60% |
| Bonos|B.B.V.A.|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 5,25% |
| Pagarés|BANKINTER|4,450|2012-09-26 | ES0513679TY1 | 3,47% |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|3,899|2013-05-23 | ES0513900WI8 | 2,79% |
| Obligaciones|REPO ANOTACIONES|0,500|2012-07-02 | ES00000121A5 | 1,74% |
| Bonos|CAJA VITAL|2,479|2012-09-24 | ES0315308207 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo