UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-03-09 | ES0L01803094 | 13,04% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,150|2017-04-28 | ES05000907E8 | 10,04% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-02-14 | IT0005241770 | 7,73% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-01-19 | ES0L01801197 | 4,91% |
| Pagarés|ACCIONA|0,861|2017-09-05 | XS1487931070 | 4,66% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2017-12-14 | IT0005222135 | 4,64% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-05-04 | XS1408350566 | 0,65% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 26 | 2,01% | |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 | XS1432608286 | 1,95% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,371|2017-12-05 | XS1001506622 | 1,75% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,152|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,75% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,75% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,75% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-04-28 | XS1405948909 | 0,39% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,022|2018-02-19 | XS1369605123 | 1,68% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,221|2017-06-30 | ES05000907G3 | 1,67% |
| Bonos|RABOBANK|2018-01-15 | XS1345314956 | 1,61% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,222|2017-07-27 | XS1265912094 | 1,61% |
| Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,172|2018-02-19 | XS1366184668 | 1,48% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,34% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2017 09 01 | 1,11% | |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 0,99% |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 0,99% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,391|2017-06-13 | XS1075471265 | 0,87% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000122E5 | 0,79% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000123X3 | 0,79% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000124C5 | 0,39% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000126Z1 | 0,79% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000123C7 | 0,79% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000127Z9 | 0,39% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000127G9 | 0,39% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000128B8 | 0,39% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000126B2 | 0,39% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03 | ES00000123B9 | 0,39% |
| Bonos|HONEYWELL HOLDING BV|0,171|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo