UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|0,185|2017-09-15 | ES0L01709150 | 15,83% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,150|2017-04-28 | ES05000907E8 | 6,76% |
| Cupón Cero|ITALIA (ESTADO)|0,160|2017-09-14 | IT0005214843 | 6,33% |
| Pagarés|ACCIONA|0,861|2017-09-05 | XS1487931070 | 3,13% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER|0,400|2016-10-21 | ES0513495PH5 | 0,63% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 2,84% |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 0,54% | |
| REPO|M.NOSTRUM|0,080|2016-10-04 | ES00000126Z1 | 2,26% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-05-04 | XS1408350566 | 0,44% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 26 | 1,35% | |
| REPO|M.NOSTRUM|0,080|2016-10-04 | ES0L01709150 | 1,80% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,080|2016-10-04 | ES00000123C7 | 1,80% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,080|2016-10-04 | ES00000123U9 | 1,80% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,080|2016-10-04 | ES00000123X3 | 1,80% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,080|2016-10-04 | ES00000127G9 | 1,80% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 10 14 | 1,58% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,127|2017-01-27 | ES05000907B4 | 1,58% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-04-28 | XS1405948909 | 0,26% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,145|2017 03 29 | 0,27% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,221|2017-06-30 | ES05000907G3 | 1,13% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,156|2017 02 17 | 0,90% | |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 0,82% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2017 09 01 | 0,74% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 02 03 | 0,45% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,155|2017 02 20 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo