UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA MURCIA|3,250|2011 07 14 | ES0000000001 | 10,42% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,650|2011 08 12 | ES0000000002 | 10,42% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,698|2011 08 23 | ES0000000385 | 8,93% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,600|2011 07 14 | ES0000000356 | 7,45% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 07 14 | ES0000000425 | 7,45% |
| Bonos|REPO ANOTACIONES|2,300|2011-07-01 | ES0000090664 | 7,36% |
| Pagarés|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.|1,667|201 | ES0573093R39 | 5,93% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,816|2011-07-30 | ES0000012320 | 5,93% |
| Pagarés|CAJA VITAL|2,593|2011-09-15 | ES05153084R3 | 5,92% |
| Pagarés|TELEFONICA MOVILES|1,695|2011-09-30 | ES0578430IT4 | 5,91% |
| Obligaciones|CAIXA CATALUNYA|1,713|2012-07-06 | ES0214840250 | 2,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo