UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA MURCIA|3,000|2010 10 15 | ES0000000001 | 19,67% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,649|20 | ES0000000363 | 18,44% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,454|2010 11 26 | ES0000000385 | 9,83% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,500|2010 10 15 | ES0000000002 | 9,83% |
| Deposito|CAJA GENERAL CANARIAS|3,454|2010 12 21 | ES0000000385 | 8,60% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,577|2011 01 10 | ES0000000356 | 8,60% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|1,009|2010-11-29 | ES0314843212 | 4,90% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,786|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,92% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUNYA|0,940|2012-07-0 | ES0214840250 | 1,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo