UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA MADRID | ES0000000002 | 13,99% |
| CAJA MURCIA | ES0000000001 | 11,99% |
| CAJA NAVARRA | ES0000000423 | 11,99% |
| CAIXA GALICIA | ES0000000368 | 11,99% |
| BANCO POPULAR | ES0000000356 | 9,99% |
| Pagarés|CAJA ASTURIAS|0,647|2009-10-02 | ES05148261I4 | 9,98% |
| UNICAJA | ES0000000425 | 6,00% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,342|2010-05-24 | ES0314950280 | 3,98% |
| Bonos|REPO ANOTACIONES|0,400|2009-10-01 | ES0000090599 | 3,77% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,008|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,46% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,399|2010-06-25 | ES0314950363 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo