UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,150|2019 05 24 | 9,27% | |
| Deposito|BANKIA|0,130|2019 08 30 | 7,53% | |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2019-06-28 | IT0005355588 | 5,97% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,57% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,109|2020-02-20 | ES05000908M9 | 3,49% |
| Bonos|BNP|0,242|2019-05-20 | XS1069282827 | 2,90% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,213|2019-05-31 | ES05000908D8 | 2,66% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,213|2019-08-30 | ES05000908G1 | 2,60% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,120|2019-11-29 | ES05000908J5 | 2,60% |
| Pagarés|ACCIONA|0,699|2019-05-08 | XS1820793591 | 2,17% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,141|2019-06-14 | XS1881001553 | 2,06% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2019 12 20 | 0,99% | |
| Bonos|SHELL TRANSP.& TRADI|0,090|2019-09-15 | XS1292468987 | 1,77% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,54% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2020-04-01 | DE000A14KJE8 | 1,48% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,162|2019-11-29 | ES05000908J5 | 1,48% |
| Bonos|BASF|0,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 1,36% |
| Bonos|DANONE|0,022|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,36% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,241|2019-11-27 | FR0013062684 | 1,07% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,142|2019-10-16 | XS1121919333 | 1,07% |
| Bonos|SANOFI|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,95% |
| Bonos|BANCA INTESA SPA|0,742|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,59% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01 | ES00000127Z9 | 0,53% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01 | ES00000123X3 | 0,53% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01 | ES00000124C5 | 0,53% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01 | ES00000128P8 | 0,53% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01 | ES0000012A89 | 0,53% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01 | ES00000123B9 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo