UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-06-15 | ES0L01806154 | 14,99% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-06-14 | IT0005260010 | 7,42% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-02-14 | IT0005241770 | 6,85% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-01-19 | ES0L01801197 | 5,64% |
| Pagarés|ACCIONA|0,861|2017-09-05 | XS1487931070 | 5,35% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-03-09 | ES0L01803094 | 5,10% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-01-12 | IT0005239030 | 4,17% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 | XS1607110514 | 3,36% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 | XS1432608286 | 2,24% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,552|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,21% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,371|2017-12-05 | XS1001506622 | 2,01% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,151|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 2,01% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-10-13 | ES0L01710133 | 2,01% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-11-17 | ES0L01711172 | 2,01% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,019|2018-02-19 | XS1369605123 | 1,93% |
| Bonos|RABOBANK|2018-01-15 | XS1345314956 | 1,85% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,221|2017-07-27 | XS1265912094 | 1,85% |
| Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,169|2018-02-19 | XS1366184668 | 1,70% |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,68% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,54% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2017 09 01 | 1,27% | |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 1,14% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,121|2018-06-18 | XS1247516088 | 1,08% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2018-11-20 | DE000A13SL18 | 0,93% |
| Bonos|HONEYWELL HOLDING BV|0,169|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo