UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031

Patrimonio 161.178.550€
Partícipes 6.345
Patrimonio por partícipe 25.402,45€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-06-15 ES0L01806154 14,99%
Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-06-14 IT0005260010 7,42%
Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-02-14 IT0005241770 6,85%
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-01-19 ES0L01801197 5,64%
Pagarés|ACCIONA|0,861|2017-09-05 XS1487931070 5,35%
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-03-09 ES0L01803094 5,10%
Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-01-12 IT0005239030 4,17%
Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27 XS1607110514 3,36%
Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14 XS1432608286 2,24%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,552|2018-11-01 IT0004922909 2,21%
Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,371|2017-12-05 XS1001506622 2,01%
Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,151|2018-03-09 DE000A2AAL15 2,01%
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-10-13 ES0L01710133 2,01%
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-11-17 ES0L01711172 2,01%
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,019|2018-02-19 XS1369605123 1,93%
Bonos|RABOBANK|2018-01-15 XS1345314956 1,85%
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,221|2017-07-27 XS1265912094 1,85%
Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,169|2018-02-19 XS1366184668 1,70%
Bonos|COCA COLA|2019-03-08 XS1574667124 1,68%
Bonos|CMDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 ES0000101545 1,54%
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2017 09 01 1,27%
Bonos|PFIZER|2019-03-06 XS1574156540 1,14%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,121|2018-06-18 XS1247516088 1,08%
Bonos|SAP AG VORZUG|2018-11-20 DE000A13SL18 0,93%
Bonos|HONEYWELL HOLDING BV|0,169|2018-02-22 XS1366026323 0,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND TESORERIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

161,2M

patrimonio

6,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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