UNIFOND TESORERIA, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND TESORERIA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 9,74%
  Deposito|BANKIA|0,140|2019 11 20

  15.705.217€
• 7,91%
  Deposito|BANKIA|0,130|2019 08 30

  12.752.758€
• 6,21%
  Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2019-10-14

  10.006.329€, IT0005347643
• 3,67%
  Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,109|2020-02-20

  5.908.065€, ES05000908M9
• 3,11%
  Pagarés|ACS|0,060|2020-04-30

  5.005.052€, XS1991461069
• 2,73%
  Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,213|2019-08-30

  4.407.383€, ES05000908G1
• 2,73%
  Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,120|2019-11-29

  4.407.129€, ES05000908J5
• 2,12%
  Bonos|COCA COLA|0,000|2021-03-08

  3.414.235€, XS1955024390
• 1,04%
  Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2019 12 20

  1.671.207€
• 2,04%
  Pagarés|ACCIONA|0,659|2020-04-24

  3.281.460€, XS1989276271
• 1,99%
  Pagarés|SOL MELIA|0,030|2019-07-09

  3.199.826€, XS1994958798
• 1,86%
  Bonos|SHELL TRANSP.& TRADI|0,082|2019-09-15

  3.003.192€, XS1292468987
• 1,56%
  Bonos|SAP AG VORZUG|2020-04-01

  2.507.402€, DE000A14KJE8
• 1,55%
  Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,162|2019-11-29

  2.503.889€, ES05000908J5
• 1,55%
  Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,206|2019-12-20

  2.502.438€, ES05000908K3
• 1,55%
  Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,126|2020-03-27

  2.502.395€, ES05000908N7
• 1,43%
  Bonos|BASF|0,000|2019-11-15

  2.310.052€, XS1718416586
• 1,43%
  Bonos|DANONE|0,020|2020-01-14

  2.304.097€, FR0012432904
• 1,12%
  Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,240|2019-11-27

  1.805.008€, FR0013062684
• 1,12%
  Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,140|2019-10-16

  1.804.058€, XS1121919333
• 1,07%
  Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14

  1.727.984€, XS0873793375
• 1,01%
  Bonos|DAIMLER BENZ AG|1,750|2020-01-21

  1.620.653€, DE000A1R0TN7
• 1,00%
  Bonos|SANOFI|0,000|2020-03-21

  1.609.878€, FR0013324316
• 0,99%
  Pagarés|ACCIONA|0,598|2020-05-14

  1.592.535€, XS1999877126
• 0,41%
  Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|4,693|2019-11-11

  664.400€, XS0462999573
• 0,26%
  REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01

  415.000€, ES00000127G9
• 0,25%
  REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01

  411.000€, ES0000012B88
• 0,25%
  REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01

  411.000€, ES00000123X3
• 0,25%
  REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01

  411.000€, ES00000124C5
• 0,25%
  REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01

  411.000€, ES00000128Q6
• 0,25%
  REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01

  411.000€, ES0000012A89

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2019-10-14

  IT0005347643

  Pagarés|ACS|0,060|2020-04-30

  XS1991461069

  Bonos|COCA COLA|0,000|2021-03-08

  XS1955024390

  Pagarés|ACCIONA|0,659|2020-04-24

  XS1989276271

  Pagarés|SOL MELIA|0,030|2019-07-09

  XS1994958798

  Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,206|2019-12-20

  ES05000908K3

  Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,126|2020-03-27

  ES05000908N7

  Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14

  XS0873793375

  Bonos|DAIMLER BENZ AG|1,750|2020-01-21

  DE000A1R0TN7

  Pagarés|ACCIONA|0,598|2020-05-14

  XS1999877126

  Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|4,693|2019-11-11

  XS0462999573

  REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01

  ES00000127G9

  REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01

  ES0000012B88

  REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01

  ES00000128Q6

• VENTAS

  Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2019-06-28

  IT0005355588

  Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06

  ES0000101586

  Bonos|BNP|0,242|2019-05-20

  XS1069282827

  Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,213|2019-05-31

  ES05000908D8

  Pagarés|ACCIONA|0,699|2019-05-08

  XS1820793591

  Pagarés|SOL MELIA|0,141|2019-06-14

  XS1881001553

  Bonos|BANCO SANTANDER|0,750|2019-04-03

  XS1385935769

  Bonos|BANCA INTESA SPA|0,742|2019-04-17

  XS1057822766

  REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01

  ES00000128P8

  REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01

  ES00000123B9

  REPO|CECABANK|0,350|2019-04-01

  ES00000127Z9