UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|M.NOSTRUM|0,300|2016-01-04 | ES00000126Z1 | 15,76% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000121G2 | 13,57% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 01 | 3,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2016 03 02 | 2,78% | |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|0,400|2016-10-21 | ES0513495PH5 | 2,53% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2016 05 06 | 2,38% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2016 04 07 | 2,38% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 08 23 | 1,99% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,700|2016 02 19 | 1,99% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,700|2016 01 28 | 1,99% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 12 16 | 1,99% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 30 | 1,91% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 10 | 1,59% | |
| Deposito|BANKIA|0,630|2016 06 29 | 1,59% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 1,59% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,700|2016 02 04 | 1,59% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,700|2016 01 21 | 1,59% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 10 14 | 1,39% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,600|2016 08 25 | 1,31% | |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 07 15 | 0,80% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,600|2016 01 15 | 1,19% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,600|2016 01 14 | 1,19% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,600|2016 01 07 | 1,19% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 22 | 0,99% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 07 15 | 0,80% | |
| Deposito|BANKIA|0,600|2016 07 08 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 07 08 | 0,79% | |
| Deposito|BANKIA|0,800|2016 01 14 | 0,79% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 10 06 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 09 01 | 0,60% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2016 05 20 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 23 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 09 09 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 06 10 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 09 | 0,28% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 09 16 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo