UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|1,375|2015 09 23 | 5,24% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 03 27 | 3,56% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 14 | 3,15% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 07 23 | 2,94% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 04 23 | 2,73% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,750|2015 09 25 | 2,73% | |
| REPO|UNIC.BANCO|0,130|2014-10-01 | ES00000122F2 | 2,62% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2015 02 20 | 2,55% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 31 | 2,31% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,343|2014-11-28 | ES05000906B6 | 2,26% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 22 | 2,10% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 26 | 2,10% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,750|2015 09 15 | 2,10% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,300|2014 12 19 | 1,89% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,950|2014 12 04 | 1,89% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,900|2014 12 19 | 1,68% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 06 | 1,57% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,840|2015 08 04 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,200|2014 12 29 | 1,47% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 09 02 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,150|2015 06 05 | 1,26% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,400|2015 03 10 | 1,26% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,400|2015 03 03 | 1,26% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,100|2015 01 15 | 1,26% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 08 27 | 1,26% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,150|2014 10 02 | 1,26% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,900|2015 07 29 | 1,05% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 06 25 | 1,05% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,315|2015-04-24 | ES05000906G5 | 1,04% |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 09 02 | 0,84% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,983|2015-01-30 | ES05000906D2 | 0,83% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,750|2015 09 18 | 0,52% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,000|2015 08 27 | 0,63% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 09 17 | 0,63% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 09 18 | 0,21% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,250|2015 05 14 | 0,42% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 09 04 | 0,42% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,800|2015 09 11 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo