UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,57% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,51% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,22% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER | ES0113900J37 | 2,08% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,92% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,91% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERTIFICATE | NL0000303600 | 1,89% |
| Acciones|BANQUE NATIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 1,83% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | ES0178430E18 | 1,71% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,56% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 1,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,52% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,52% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,50% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,48% | |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,39% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,35% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 1,33% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,29% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,25% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,23% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,22% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,21% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,18% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,17% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|0,500|2025-02-1 | DE0001102374 | 1,17% |
| Bonos|UNILEVER PLC|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 1,12% |
| Acciones|UNICREDIT | IT0004781412 | 1,11% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,11% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,11% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,10% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,09% |
| Bonos|CAIXABANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,08% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,07% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,04% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,03% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,02% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 1,02% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,01% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,99% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,98% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,93% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,91% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,90% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,85% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,84% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,79% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,79% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,78% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,75% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,74% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 0,73% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,73% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,68% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,67% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,63% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,58% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,56% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,53% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,49% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,49% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,48% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,48% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|6,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,46% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,46% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,45% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,44% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,43% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,41% |
| Acciones|EASY JET AEROLINEAS | GB00B7KR2P84 | 0,38% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,37% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,37% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,36% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,36% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,34% |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,34% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,34% |
| Bonos|SIEMENS AG|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,33% |
| Bonos|TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,33% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,33% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,33% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,32% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,32% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,32% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,31% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,30% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,29% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,29% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,28% |
| Acciones|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,28% |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,25% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785802 | 0,25% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,24% |
| Acciones|THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 0,23% |
| Acciones|ACCOR | FR0000120404 | 0,15% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,15% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo