UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,51% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,38% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,02% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,91% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,46% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,42% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,30% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,99% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,96% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,85% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,75% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,71% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,69% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,67% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,63% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,61% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,58% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,33% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,17% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,14% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,14% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,14% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,10% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,07% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,94% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,93% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,87% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,85% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,83% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,81% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,80% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,72% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,71% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,68% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,65% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,65% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,65% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,64% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,64% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,64% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,64% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,61% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,61% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,60% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,59% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,56% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,55% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,54% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,53% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,53% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,51% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,48% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,48% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,46% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,44% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,40% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,36% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,36% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,32% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,30% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,30% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,28% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,28% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,26% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307021 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo