UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 5,15% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,05% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 3,92% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,73% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,96% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 2,81% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,67% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,60% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,48% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,39% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 2,28% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,28% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,25% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 2,21% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,19% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,87% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,72% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,57% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,56% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 1,55% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,45% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,44% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,35% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,34% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 1,33% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,33% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,32% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,31% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,30% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 1,25% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,07% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,03% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,03% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,02% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,99% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,95% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0006034001 | 0,85% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,84% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,81% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,81% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,79% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,77% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,76% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,75% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,68% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,66% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,59% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,40% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,29% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,23% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,09% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo