UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,43% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,92% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,28% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,11% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-12-13 | ES0L01312138 | 2,94% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 2,90% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,65% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,57% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,50% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 2,12% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,08% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,92% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,92% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,87% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,84% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,80% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,80% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 1,71% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,61% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,57% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,53% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,48% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-05-17 | ES0L01305173 | 1,48% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,43% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,42% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,29% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,23% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,22% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 1,19% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,18% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,16% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,07% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,00% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,98% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,98% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,96% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,95% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,93% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,87% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,87% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,85% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,78% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,77% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,77% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,73% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,71% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,70% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,62% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,62% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,61% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,57% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,52% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,47% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,44% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,43% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,42% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,34% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,31% |
| Acciones|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,31% |
| Acciones|CREDIT SUISE GROUP | CH0012138530 | 0,30% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,30% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,29% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo