UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2010-07-01 | ES00000121H0 | 13,77% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,67% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,19% |
| ACCIONES|SIEMENS-AG | DE0007236101 | 2,93% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 1,97% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,91% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 1,86% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,76% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,75% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,74% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,73% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,56% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 1,48% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,43% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,40% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,40% |
| ACCIONES|VINCI S.A | FR0000125486 | 1,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK A | DE0005140008 | 1,29% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 1,28% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,22% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,19% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,09% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL CO | LU0323134006 | 1,09% |
| ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,07% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,07% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 1,06% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,03% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,02% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECT | FR0000121972 | 1,01% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,00% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,99% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,99% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,98% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SP | IT0000072618 | 0,97% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,95% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,94% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,93% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,89% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,88% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,86% |
| ACCIONES|GENERALI | IT0000062072 | 0,86% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,83% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,70% |
| ACCIONES|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,59% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,46% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,43% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,41% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,41% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,41% |
| ACCIONES|BG GROUP | GB0008762899 | 0,35% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,32% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo