UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 4,24% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 2,96% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,69% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 2,55% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 2,32% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 2,27% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 2,18% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,97% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,90% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,90% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 1,77% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0000303600 | 1,77% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,71% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,69% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,68% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,66% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,51% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,49% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|4,250|2023-10-25 | FR0010466938 | 1,49% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,46% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,46% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,43% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,23% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,20% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,19% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,11% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,10% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,04% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 1,03% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,00% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,94% |
| Bonos|CARREFOUR|0,687|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,93% |
| Bonos|AT&T|0,318|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,92% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,90% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,86% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,000|2020-06-22 | FR0011798115 | 0,85% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,84% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,82% |
| Obligaciones|ENEXIS HOLDING|0,875|2026-04-28 | XS1396367911 | 0,81% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,81% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,80% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,80% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,79% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE0032523478 | 0,76% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,72% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,71% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,71% |
| Acciones|GAMESA CORP.TEC. | ES0143416115 | 0,70% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,70% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,67% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,66% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,65% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,64% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,64% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 0,64% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,63% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,62% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,61% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 0,60% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,60% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,54% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,52% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,587|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,52% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,430|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,51% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,51% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,50% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,46% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,43% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,43% |
| Bonos|PHILIPS ELECTRONICS|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,43% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,42% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,42% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,40% |
| Cupón Cero|SANOFI|0,050|2019-04-05 | FR0013143989 | 0,40% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,40% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,40% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,40% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,34% |
| Acciones|VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 0,34% |
| Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | DE000A0HN5C6 | 0,34% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,33% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,31% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,31% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,31% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,29% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,23% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,500|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,22% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,20% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,15% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,14% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,13% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo