UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,64% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,18% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,03% |
| Bonos|NEDER WATERSCHAPBANK NV|4,250|2013-11-21 | XS0400200043 | 2,87% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-12-14 | ES0L01212148 | 2,81% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,40% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,38% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,34% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,24% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,98% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,86% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,76% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,67% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,67% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,60% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,60% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,50% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,47% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 1,46% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,45% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-05-17 | ES0L01305173 | 1,45% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,43% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,39% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,38% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,37% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,33% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,28% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,21% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,14% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,05% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 0,97% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,91% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,90% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,85% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,83% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,81% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,78% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,76% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,76% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,75% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,73% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,71% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,70% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,69% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,67% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,67% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0006034001 | 0,65% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,63% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,62% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,59% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,57% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,52% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,45% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,42% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,40% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,34% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,26% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo