UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,41|2009-10-01 | ES0L01004230 | 9,12% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 5,15% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 4,50% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,00% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 2,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,31% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,21% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,19% |
| ACCIONES|SIEMENS-AG | DE0007236101 | 2,18% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,06% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SP | IT0000072618 | 1,98% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,92% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,84% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,74% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,67% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,46% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 1,44% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,34% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,26% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,22% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 1,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,17% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 1,14% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,98% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,96% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,94% |
| ACCIONES|VINCI S.A | FR0000125486 | 0,93% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,86% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECT | FR0000121972 | 0,86% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,85% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL CO | LU0323134006 | 0,85% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,83% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,81% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,77% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,75% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,75% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,75% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,74% |
| ACCIONES|GENERALI | IT0000062072 | 0,74% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,73% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,72% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,70% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,66% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,42% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK A | DE0005140008 | 0,33% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,30% |
| DERECHOS|BNP PARIBAS | FR0010808931 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo