UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 3,08% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,12% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,06% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,74% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,70% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,69% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 1,51% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,48% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,48% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,47% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,46% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 1,46% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,34% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 1,27% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 1,23% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0290358224 | 1,23% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 1,22% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B4L60045 | 1,18% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,18% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,17% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,16% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,15% |
| Acciones|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 1,07% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,07% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,02% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,00% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,99% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,99% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,98% |
| Acciones|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,98% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,97% |
| Acciones|PANDORA | DK0060252690 | 0,95% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,94% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,93% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,93% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,93% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,93% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,92% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,91% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,90% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,89% |
| Acciones|SIAS SPA | IT0003201198 | 0,88% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,87% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,87% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,86% |
| Acciones|BRITSH TELECOM. | GB0030913577 | 0,86% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,85% |
| Acciones|STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDIN | NL0011375019 | 0,84% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,84% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,82% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,82% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,81% |
| Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,81% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,79% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,79% |
| Acciones|VESTA WIND SYSTEM | DK0010268606 | 0,78% |
| Acciones|FINGERPRINT CARDS | SE0008374250 | 0,78% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,77% |
| Acciones|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,77% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,71% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,71% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,63% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,62% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,61% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,60% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,60% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,53% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,519|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,51% |
| Bonos|CARREFOUR|0,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,51% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,48% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,46% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,46% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,44% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,42% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,42% |
| Bonos|GALP ENERGY|3,000|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,41% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,41% |
| Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,41% |
| Bonos|TEOLLISUUDEN VOIMA O|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,41% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,750|2022-10-12 | FR0013212958 | 0,41% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,40% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,40% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,40% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,39% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,39% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,39% |
| Bonos|BANKINTER|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,39% |
| Bonos|AMADEUS|0,125|2020-10-06 | XS1501162876 | 0,39% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC|1,250|2023-03-31 | XS1211040917 | 0,38% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,38% |
| Obligaciones|ENEXIS HOLDING|0,875|2026-04-28 | XS1396367911 | 0,38% |
| Bonos|MERLIN PROP.SOCIMI|1,875|2026-11-02 | XS1512827095 | 0,38% |
| Bonos|VODAFONE|0,500|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,37% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13 | FR0013213295 | 0,37% |
| Bonos|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,37% |
| Bonos|THYSSENKRUPP|1,375|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,32% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,29% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,28% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,25% |
| Bonos|CONTINENTAL AG|100,000|2020-02-05 | XS1529561182 | 0,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,22% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,19% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,12% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,12% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,750|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,07% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065017 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo