UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO DE CAJA ESPAÑA D INV. SAL.Y Y SORIA SA S DEPENDIENTES|0,28|2012-04-02 | ES0L01302154 | 9,27% |
| ACCIONES|SIEMENS-AG | DE0007236101 | 4,77% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 4,17% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 3,92% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 3,72% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,20% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,31% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 2,29% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,21% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,15% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 1,90% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,90% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,88% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,82% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK A | DE0005140008 | 1,56% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,50% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,47% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECT | FR0000121972 | 1,30% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,30% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 1,23% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,22% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,13% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 1,11% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,04% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,02% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SP | IT0000072618 | 0,87% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,86% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,83% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,81% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,80% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,76% |
| ACCIONES|GENERALI | IT0000062072 | 0,74% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,71% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,70% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTO | DE0005190003 | 0,66% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,65% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL CO | LU0323134006 | 0,62% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,59% |
| ACCIONES|VINCI S.A | FR0000125486 | 0,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,56% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,55% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,53% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,45% |
| ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,40% |
| ACCIONES|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,39% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,32% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,30% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo