UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,30% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,22% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,04% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 1,87% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,82% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,74% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 1,70% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B44CGS96 | 1,61% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,60% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,54% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 1,47% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,40% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,37% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,31% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,24% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,21% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,20% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,17% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,15% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,14% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B4L60045 | 1,13% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,10% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,10% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 1,09% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 1,08% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,07% |
| Acciones|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 1,06% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,05% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,04% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 1,02% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 1,02% |
| Acciones|PANDORA | DK0060252690 | 1,01% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,00% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 1,00% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,98% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,96% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,94% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 0,93% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,92% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,92% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,92% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,92% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,92% |
| Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,91% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,90% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,90% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,88% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,88% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,87% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,86% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,84% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,83% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,82% |
| Acciones|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,82% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,82% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,81% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,81% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0290358224 | 0,81% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,80% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,80% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,80% |
| Acciones|TECHNICOLOR | FR0010918292 | 0,80% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,78% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,77% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,77% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,77% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,75% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,74% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,73% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,72% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,72% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,71% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,70% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,68% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,68% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,59% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,58% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,58% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,57% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,523|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,49% |
| Bonos|CARREFOUR|0,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,49% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,48% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,45% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,44% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,40% |
| Bonos|GALP ENERGY|3,000|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,40% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,750|2022-10-12 | FR0013212958 | 0,40% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,40% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-06-23 | XS1113441080 | 0,39% |
| Bonos|TEOLLISUUDEN VOIMA O|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,39% |
| Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,39% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,39% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,39% |
| Obligaciones|ALFA LAVAL TREASURY|1,375|2022-06- | XS1108679645 | 0,39% |
| Bonos|BANKINTER|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,38% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,38% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,38% |
| Obligaciones|METSO OYJ|1,125|2024-03-13 | XS1626574708 | 0,37% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,37% |
| Bonos|MERLIN PROP.SOCIMI|1,875|2026-11-02 | XS1512827095 | 0,37% |
| Bonos|AMADEUS|0,125|2020-10-06 | XS1501162876 | 0,37% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,37% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13 | FR0013213295 | 0,36% |
| Bonos|PROSEGUR|1,375|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,36% |
| Bonos|VODAFONE|0,500|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,36% |
| Bonos|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,36% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC|1,250|2023-03-31 | XS1211040917 | 0,34% |
| Bonos|THYSSENKRUPP|1,375|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,31% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,28% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,27% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,21% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,19% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,12% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,750|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo