UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,98% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 2,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,65% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,62% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,60% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,57% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,49% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,49% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,36% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 2,22% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 2,14% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,09% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,99% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30 | ES0000012B62 | 1,97% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 1,88% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,62% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,61% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,47% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,46% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,46% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,45% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,42% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 1,15% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,14% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 1,09% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,08% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,06% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,01% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,99% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,98% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,98% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,97% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,95% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,91% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,91% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,89% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,87% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,84% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,83% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,80% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,77% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,77% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,77% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,76% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,75% |
| Acciones|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,75% |
| Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT. | CH0012032048 | 0,75% |
| Acciones|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,75% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,75% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,75% |
| Acciones|DNB NOR BANK ASA | NO0010031479 | 0,75% |
| Acciones|COCA COLA | CH0198251305 | 0,75% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,74% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,74% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,72% |
| Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,72% |
| Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,72% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,71% |
| Acciones|ROTHSCHILD & CIE G. | FR0000031684 | 0,71% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,71% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,70% |
| Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,70% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 0,68% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 0,68% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,67% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,67% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,67% |
| Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA | ES0105027009 | 0,66% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,66% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,66% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,64% |
| Acciones|VOLKERWESSESL | NL0012294466 | 0,63% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,62% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,62% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,59% |
| Acciones|LAGARDERE SCA | FR0000130213 | 0,56% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,56% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,55% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,54% |
| Acciones|HENKEL | DE0006048432 | 0,54% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,52% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,52% |
| Acciones|OSRAM | DE000LED4000 | 0,46% |
| Acciones|KOENIG & BAUER | DE0007193500 | 0,46% |
| Acciones|GIMA TT SPA | IT0005279143 | 0,44% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,30% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,27% |
| Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo