UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 10 06 | 2,51% | |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,41% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,36% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 2,21% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 2,15% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,02% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,94% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000124W3 | 1,72% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER | ES0113900J37 | 1,64% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,62% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERTIFICATE | NL0000303600 | 1,58% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,53% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,51% |
| Acciones|BANQUE NATIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 1,42% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,35% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,33% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,32% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,28% | |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,27% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 1,25% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 1,17% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,14% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,12% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,05% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,05% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,03% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|0,500|2025-02-1 | DE0001102374 | 1,00% |
| Bonos|UNILEVER PLC|1,750|2020-08-05 | XS0957258212 | 0,97% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,95% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,95% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,95% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 0,95% |
| Bonos|CARREFOUR|0,875|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,92% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,91% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,725|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,91% |
| Bonos|AT&T|0,462|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,91% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVI.|0,533|2019 | XS1070235004 | 0,91% |
| Acciones|IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,91% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,90% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,89% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,89% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,88% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,375|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,87% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,86% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,80% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,79% |
| Acciones|UNICREDIT | IT0004781412 | 0,75% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,73% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,73% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,71% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,68% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,67% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,65% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,65% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,62% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,61% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,60% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | ES0178430E18 | 0,60% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,58% |
| Acciones|GENERALI ASS. | IT0000062072 | 0,57% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,56% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,54% |
| Acciones|TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING | DE000A1J5RX9 | 0,53% |
| Acciones|SAFRAN | FR0000073272 | 0,52% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,52% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,51% |
| Bonos|RENAULT S.A.|4,625|2017-09-18 | FR0011321447 | 0,49% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 0,48% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,45% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,37% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,34% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,32% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,32% |
| Acciones|RYANAIR HOLDING | IE00BYTBXV33 | 0,32% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,31% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 0,30% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,30% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,29% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,29% |
| Bonos|BMW|2,000|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,29% |
| Bonos|TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,29% |
| Acciones|EASY JET AEROLINEAS | GB00B7KR2P84 | 0,29% |
| Bonos|SIEMENS AG|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,29% |
| Acciones|COFIR | ES0161560018 | 0,29% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,29% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 0,28% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,27% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,27% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,27% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,27% |
| Acciones|MEDIASET | IT0001063210 | 0,25% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,25% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,20% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo