UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 2,35% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,24% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,13% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,00% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,71% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B44CGS96 | 1,63% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,63% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,56% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 1,51% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,49% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 1,45% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,35% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,31% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 1,28% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,28% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,27% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,23% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,22% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,19% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,19% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,18% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,16% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 1,14% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,12% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 1,12% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B4L60045 | 1,11% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 1,09% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,08% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,04% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,04% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,02% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,00% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,94% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,94% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,94% |
| Acciones|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,94% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,93% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,93% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,92% |
| Acciones|PANDORA | DK0060252690 | 0,92% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 0,92% |
| Acciones|TUI AG-DI | DE000TUAG000 | 0,90% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,89% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,89% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,87% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,85% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,85% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,84% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,82% |
| Acciones|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 0,82% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 0,81% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,81% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,80% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,80% |
| Acciones|ROYAL MAIL | GB00BDVZYZ77 | 0,80% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,80% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0290358224 | 0,78% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,78% |
| Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,75% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,75% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,75% |
| Acciones|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,75% |
| Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,74% |
| Acciones|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,74% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 0,73% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,73% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,71% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,71% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,70% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,70% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,69% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,69% |
| Acciones|STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDIN | NL0011375019 | 0,67% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,67% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,59% |
| Acciones|TECHNICOLOR | FR0010918292 | 0,58% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,57% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,57% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,55% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,53% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,49% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,520|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,48% |
| Bonos|CARREFOUR|0,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,48% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,44% |
| Bonos|GALP ENERGY|3,000|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,40% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,40% |
| Bonos|AIR FRANCE-KLM|3,750|2022-10-12 | FR0013212958 | 0,40% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,39% |
| Bonos|TEOLLISUUDEN VOIMA O|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,39% |
| Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,39% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,38% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,38% |
| Obligaciones|ALFA LAVAL TREASURY|1,375|2022-06- | XS1108679645 | 0,38% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-06-23 | XS1113441080 | 0,38% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,38% |
| Bonos|BANKINTER|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,37% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,37% |
| Bonos|AMADEUS|0,125|2020-10-06 | XS1501162876 | 0,37% |
| Obligaciones|METSO OYJ|1,125|2024-03-13 | XS1626574708 | 0,37% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,37% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,36% |
| Bonos|MERLIN PROP.SOCIMI|1,875|2026-11-02 | XS1512827095 | 0,36% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC|1,250|2023-03-31 | XS1211040917 | 0,36% |
| Bonos|VODAFONE|0,500|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,36% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13 | FR0013213295 | 0,36% |
| Bonos|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,35% |
| Bonos|THYSSENKRUPP|1,375|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,31% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,27% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,27% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,23% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,20% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,18% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,12% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,750|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo