UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,79% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,98% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,65% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,40% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,11% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,55% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,37% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,32% |
| REPO|BANCOCEISS|0,020|2014-10-01 | ES0L01508214 | 2,01% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,90% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,85% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,79% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,67% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,65% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,65% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,47% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,44% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,30% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,28% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,25% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,19% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,11% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 1,11% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,09% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,06% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,98% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,95% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,94% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,93% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,80% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,76% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,74% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,74% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,73% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,71% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,68% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,68% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,68% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,67% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,66% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,66% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,66% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,64% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,63% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,60% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,59% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,55% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,53% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,53% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,53% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,52% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,51% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,51% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,49% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,46% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,43% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,42% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,41% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,36% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,33% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,33% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,32% |
| Acciones|GAS NATURAL , S.G.D. | ES0116870314 | 0,31% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,29% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,27% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo