UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B66F4759 | 3,43% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,60% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2,19% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,03% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,99% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 1,91% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,89% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,83% |
| Acciones|TELECOM ITALIA STET | IT0003497168 | 1,78% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 1,71% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 1,66% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,65% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 1,61% |
| Acciones|ITV PLC | GB0033986497 | 1,58% |
| Obligaciones|FRANCIA (ESTADO)|6,000|2025-10-25 | FR0000571150 | 1,57% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,52% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,48% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 1,47% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 1,45% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,44% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,43% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 1,43% |
| Acciones|MERLIN PROP.SOCIMI | ES0105025003 | 1,39% |
| Acciones|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL | GB00B1QH8P22 | 1,36% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,36% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 1,35% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,33% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,33% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 1,29% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,29% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 1,22% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 1,21% |
| Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 1,18% |
| Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 1,16% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,08% |
| Acciones|SIAS SPA | IT0003201198 | 1,08% |
| Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 1,07% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,06% |
| Acciones|ROTHSCHILD & CIE G. | FR0000031684 | 1,04% |
| Acciones|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 1,04% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,01% |
| Acciones|CEMENTIR HOLDGING SPA | IT0003126783 | 0,99% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,98% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,97% |
| Acciones|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 0,97% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESP. | ES0113790226 | 0,95% |
| Acciones|CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,89% |
| Acciones|HUGO BOSS | DE000A1PHFF7 | 0,89% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,88% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,83% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,83% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,76% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,70% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,69% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,68% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 0,65% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,64% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,534|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,58% |
| Bonos|CARREFOUR|0,625|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,57% |
| Bonos|ABBEY NAT.TRSY.SERV.|0,326|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,57% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,55% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,55% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,53% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,51% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,47% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|2,125|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,47% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,47% |
| Acciones|ASML | NL0010273215 | 0,46% |
| Bonos|KONINKLIJKE DSM|1,375|2022-09-26 | XS1293087703 | 0,46% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,46% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,45% |
| Bonos|TEOLLISUUDEN VOIMA O|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,45% |
| Bonos|DISTRIB.INT.ALIMENTA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,45% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|2,375|2022-09-12 | DE000A1PGWA5 | 0,44% |
| Bonos|AT&T|0,267|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,44% |
| Bonos|AMADEUS|0,125|2020-10-06 | XS1501162876 | 0,43% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,43% |
| Obligaciones|ENEXIS HOLDING|0,875|2026-04-28 | XS1396367911 | 0,43% |
| Bonos|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,43% |
| Bonos|IBERCAJA BANCO|0,250|2023-10-18 | ES0444251047 | 0,43% |
| Bonos|VODAFONE|0,500|2024-01-30 | XS1499604905 | 0,42% |
| Bonos|ENAGAS|0,750|2026-10-27 | XS1508831051 | 0,42% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|1,000|2026-10-13 | FR0013213295 | 0,42% |
| Bonos|MERLIN PROP.SOCIMI|1,875|2026-11-02 | XS1512827095 | 0,42% |
| Bonos|BMW|2,625|2024-01-17 | XS1015217703 | 0,35% |
| Bonos|NESTLE S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,33% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,31% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,28% |
| Bonos|CONTINENTAL AG|100,000|2020-02-05 | XS1529561182 | 0,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,25% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,21% |
| Bonos|RENAULT S.A.|0,625|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,14% |
| Bonos|TOYOTA M. CREDIT COR|0,750|2022-07-21 | XS1171489393 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo