UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,80% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,65% |
| Acciones|TOTAL SA B | FR0000120271 | 2,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,41% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,40% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 2,15% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,87% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,69% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,65% |
| Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 1,49% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,37% |
| Acciones|SAP AG VORZUG | DE0007164600 | 1,35% |
| Acciones|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 1,32% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,31% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,31% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,29% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,29% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,23% |
| Acciones|SCHNEIDER S.A. | FR0000121972 | 1,23% |
| Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS | FR0000131104 | 1,23% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,19% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG | DE0005557508 | 1,19% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,19% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | 1,12% |
| Acciones|UNILEVER PLC | NL0000009355 | 1,12% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,12% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,11% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 1,09% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,06% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,03% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 1,02% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,01% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 1,01% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,00% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 1,00% |
| Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE | NL0000235190 | 0,98% |
| Bonos|PORTUGAL (ESTADO)|4,950|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 0,97% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,96% |
| Acciones|ING GROEP DUTCH CERT. | NL0011821202 | 0,96% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,96% |
| Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,95% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,94% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,93% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,93% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,88% |
| Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,87% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,87% |
| Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA | ES0105027009 | 0,87% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,86% |
| Acciones|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,85% |
| Acciones|MUNIC RE REGST. | DE0008430026 | 0,85% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,85% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,85% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,83% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000120966 | 0,82% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,81% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,81% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,80% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,78% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,78% |
| Acciones|EURONAV | BE0003816338 | 0,77% |
| Acciones|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,76% |
| Acciones|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,74% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,74% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,74% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0013326246 | 0,74% |
| Acciones|LOOKERS PLC | GB00B17MMZ46 | 0,72% |
| Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,72% |
| Acciones|FLOW TRADERS INSTIT.TRADING | NL0011279492 | 0,72% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,69% |
| Acciones|SAIPEM SPA | IT0005252140 | 0,69% |
| Acciones|ALLIANZ AG O/N | DE0008404005 | 0,69% |
| Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,68% |
| Acciones|TARKETT | FR0004188670 | 0,68% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,67% |
| Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,67% |
| Acciones|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,66% |
| Acciones|RESTAURANT GROUP | GB00B0YG1K06 | 0,65% |
| Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,63% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,150|2021-12-15 | IT0005028003 | 0,60% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,60% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,57% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,54% |
| Acciones|SCANDIC HOTELS GROUP | SE0007640156 | 0,52% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,51% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 0,51% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,47% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31 | ES00000128X2 | 0,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,46% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,45% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,28% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,25% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,22% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|1,826|2025-04-30 | ES0000101651 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo