UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,45% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 2,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,64% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,63% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,61% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,31% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,07% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,05% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,89% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,78% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,67% |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 1,59% | |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,50% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,47% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,42% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,40% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,38% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,34% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 1,31% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 1,29% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,29% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,28% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,20% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,19% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,19% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,18% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,17% |
| Bonos|GDF SUEZ|1,375|2020-05-19 | FR0011911239 | 1,17% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,16% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 1,15% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,14% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,07% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,06% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,04% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,01% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 1,01% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,95% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,90% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,87% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,86% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,86% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,84% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,84% |
| Bonos|BUONI TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,81% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,80% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,79% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,750|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 0,77% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,73% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,70% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,70% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,69% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|4,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,63% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,62% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,61% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,59% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,57% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,50% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|6,000|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,50% |
| Bonos|DAIMLERCHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,49% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,49% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,48% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,48% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,48% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,47% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,45% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,43% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,43% |
| Acciones|NOKIA AB | FI0009000681 | 0,41% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,40% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|4,800|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,39% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,39% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,39% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,38% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG|2,000|2020-09 | XS0968316256 | 0,36% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,36% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 0,36% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,36% |
| Bonos|TOYOTA|1,800|2020-07-23 | XS0954684972 | 0,36% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,36% |
| Bonos|NESTLE, S.A.|1,750|2022-09-12 | XS0826531120 | 0,36% |
| Bonos|SIEMENS|1,500|2020-03-10 | DE000A1G85B4 | 0,36% |
| Acciones|PEUGEOT FRANCIA | FR0000121501 | 0,35% |
| Acciones|EASY JET AEROLINEAS | GB00B7KR2P84 | 0,33% |
| Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,33% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,33% |
| Bonos|ROCHE HOLDING|0,875|2025-02-25 | XS1195056079 | 0,32% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP SA | ES0140609019 | 0,32% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|1,826|2025-0 | ES0000101651 | 0,31% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,31% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,31% |
| Acciones|THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 0,30% |
| Acciones|COMMERZBANK A.G. | DE000CBK1001 | 0,29% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,29% |
| Acciones|FRESENIUS | DE0005785802 | 0,28% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,26% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo