UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,73% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,94% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,50% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,07% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 3,07% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,62% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,34% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,31% |
| REPO|BANCOCEISS|1,060|2014-04-01 | ES0L01405163 | 2,27% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,98% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,96% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,74% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,66% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,64% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,63% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,60% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,59% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,57% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,56% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,44% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,43% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,38% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,30% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,23% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,21% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,19% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,19% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 1,07% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,05% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,01% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,93% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,91% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,83% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,82% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,77% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,77% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,77% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,77% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 0,76% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,66% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,65% |
| Acciones|DANONE /DANO | FR0000120644 | 0,64% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,63% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,63% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,61% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,61% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,61% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,58% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,56% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,55% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,55% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK | DE0005552004 | 0,55% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,55% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,54% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,54% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,53% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,49% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,46% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,45% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,43% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,39% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,37% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,34% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,32% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,32% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,31% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE AG | DE0005810055 | 0,28% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,28% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,27% |
| Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,27% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,27% |
| Derechos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0613211970 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo