UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138666039
| Patrimonio | 21.648.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.236 |
| Patrimonio por partícipe | 17.514,66€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 5,04% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,38% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,47% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,30% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 3,29% |
| Acciones|TOTALFINA | FR0000120271 | 2,92% |
| Acciones|BAYER AG FKT | DE000BAY0017 | 2,39% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,25% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | 2,21% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 2,03% |
| Acciones|SAP AG VZ | DE0007164600 | 1,84% |
| Bonos|CAIXA BANK|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,78% |
| Acciones|ALLIANZ AG NPV | DE0008404005 | 1,76% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,75% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,73% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,70% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,65% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,52% |
| Acciones|ENI ITL | IT0003132476 | 1,48% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,47% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,36% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,23% |
| Acciones|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA- | ES0113211835 | 1,19% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,16% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON | DE000A1EWWW0 | 1,12% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,10% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,09% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,02% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,00% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,96% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,88% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,88% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,83% |
| Acciones|MUNCHENER RUCKVER AG | DE0008430026 | 0,79% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,78% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,75% |
| Acciones|SUEZ LYONN EAUX | FR0010208488 | 0,74% |
| Acciones|ASM LITOGRAPHY | NL0010273215 | 0,72% |
| Acciones|PHILIPS ELEC | NL0000009538 | 0,71% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,71% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,69% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,68% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,67% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE | NL0000235190 | 0,67% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,66% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,64% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,63% |
| Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,60% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,59% |
| Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,54% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,53% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,48% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,42% |
| Acciones|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,41% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,40% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,38% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo